미국 대형주와 국채에 유동적으로 투자하는 ADPV ETF

"본 내용은 개인적인 생각으로 투자 권유나 반대를 목적으로 작성된 글이 아닙니다"

 

안녕하세요. 코코 아부지입니다. 

오늘은 미국 대형주와 국채에 유동적으로 투자하는 ADPV ETF에 대해 소개해드리겠습니다. 

ADPV ETF 개요

ADPV ETF는 Adaptiv Select ETF로,

미국 대형주 중 모멘텀과 상대적 강도가 높은 종목에 투자하여 단기적 및 장기적 수익을 추구하는 상장지수펀드입니다.

이 ETF는 시장 변화에 유연하게 대응하기 위해 주간 단위로 포트폴리오를 재구성하며,

장기 하락장이 발생하면 자산을 국채와 현금으로 이동시켜 손실을 방어하는 독특한 전략을 채택하고 있습니다.

 

투자 전략과 주요 특징

ADPV ETF는 다음과 같은 투자 전략과 특징을 가지고 있습니다:

• 모멘텀 및 상대적 강도 활용
  시장 데이터를 분석하여 가장 높은 모멘텀을 가진 25개 대형주를 선별하며, 강력한 상승세를 보이는 종목에 집중 투자합니다.
• 주간 리밸런싱
  시장의 최신 변화에 빠르게 대응하기 위해 매주 포트폴리오를 조정합니다. 이를 통해 시장 상황에 최적화된 구성을 유지합니다.
• 하락장 방어 전략
  시장이 장기적으로 하락세를 보일 경우, ETF 자산을 단기 국채와 현금으로 이동시켜 변동성을 최소화하고 손실을 방어합니다.

 

성과 및 수익률

ADPV ETF는 2024년 12월 기준, 연초 대비 46.21%의 수익률을 기록하고 있으며,

1년 수익률 또한 강력한 성과를 보이고 있습니다. 이는 모멘텀 기반의 투자 전략이 효율적으로 작동했음을 보여줍니다.

 

투자 장점과 리스크

장점

1. 모멘텀 전략 기반
   강한 상승세를 보이는 종목에 집중 투자하여 높은 수익 잠재력을 제공합니다.
2. 시장 변화에 유연하게 대응
   주간 리밸런싱을 통해 최신 시장 데이터를 반영하며, 하락장에서 자산 보호 전략을 실행합니다.
3. 소수 종목 집중 투자
   상위 25개 종목에 집중 투자하여 강력한 성과를 기대할 수 있습니다.

리스크

1. 변동성 위험
   모멘텀 전략은 시장 상승세에 강하지만, 하락장에서는 큰 손실 위험이 있을 수 있습니다.
2. 집중 투자 리스크
   소수 종목에 집중 투자하기 때문에 특정 종목의 부진이 포트폴리오 전체에 영향을 미칠 수 있습니다.
3. 운용 보수
   1.00%의 운용 보수는 일부 패시브 ETF에 비해 높은 편입니다.

 

 

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ETF 개요

정식 명칭: Adaptiv Select ETF

티커: ADPV

운용사: Client First Investment Management

운용보수: 1% 

배당수익률: 0.15%(2023년 기준)

배당 횟수: 연 1회(12월) 

운용자산: 9,000만 달러

 

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보유 비중 상위

 

종목(티커)	비중
팔란티어(PLTR)	8.92%
앱플로빈(APP)	7.77%
로빈후드(HOOD)	6.31%
필그림스 프라이드(PPC)	5.23%
헌팅턴 뱅크셰어스(HBAN)	5.1%
AT&T(T)	4.83%
버투 파이낸셜(VIRT)	4.7%
엠코(AMCR)	4.44%
키코프(KEY)	4.24%
킨더모건(KMI)	3.89%

 

1) Palantir Technologies Inc. (PLTR)

• 산업: 데이터 분석 및 인공지능
• 설명: Palantir는 대규모 데이터 분석 플랫폼을 제공하며, 정부 및 기업 고객을 대상으로 맞춤형 인공지능 및 데이터 솔루션을 제공합니다. 국방, 금융, 의료 등 다양한 분야에서 활용되며, 최근 AI 확장으로 주목받고 있습니다.

 

2) AppLovin Corp. (APP)

• 산업: 모바일 기술 및 광고 플랫폼
• 설명: AppLovin은 모바일 게임과 앱 개발자를 위한 수익화 플랫폼과 마케팅 솔루션을 제공합니다. 글로벌 모바일 생태계에서 강력한 입지를 확보하고 있으며, 성장하는 모바일 광고 시장에서 중요한 역할을 합니다.

 

3) Robinhood Markets Inc. (HOOD)

• 산업: 금융 기술 및 투자 플랫폼
• 설명: Robinhood는 개인 투자자들에게 무료 주식 거래, 옵션, ETF 거래 서비스를 제공합니다. 간단한 사용자 인터페이스와 혁신적인 비즈니스 모델로 젊은 투자자들 사이에서 인기를 얻고 있습니다.

 

4) Pilgrim's Pride Corp. (PPC)

• 산업: 식품 및 축산 가공
• 설명: Pilgrim’s Pride는 세계적인 축산 가공 기업으로, 닭고기 및 기타 육류 제품을 생산 및 판매합니다. 지속 가능한 축산 기술을 채택하며, 글로벌 식품 시장에서 안정적인 입지를 유지하고 있습니다.

 

5) Huntington Bancshares Inc. (HBAN)

• 산업: 지역 은행 및 금융 서비스
• 설명: Huntington Bancshares는 미국 중서부 지역을 중심으로 소매 및 상업 금융 서비스를 제공합니다. 다양한 디지털 금융 서비스를 통해 고객 기반을 확장하고 있습니다.

 

6) AT&T Inc. (T)

• 산업: 통신 및 미디어
• 설명: AT&T는 글로벌 통신 서비스 제공 업체로, 무선 통신, 광대역 인터넷 및 스트리밍 서비스를 제공합니다. 특히 WarnerMedia 자산을 통해 미디어 콘텐츠와 통신 서비스를 통합한 전략을 구사하고 있습니다.

 

7) Virtu Financial Inc. (VIRT)

• 산업: 금융 기술 및 시장 조성
• 설명: Virtu Financial은 금융 시장에서 유동성을 제공하고 시장 조성 서비스를 수행하는 기업입니다. 고속 트레이딩 알고리즘을 사용하여 효율적으로 거래를 지원합니다.

 

8) Amcor plc (AMCR)

• 산업: 포장재 및 플라스틱 제품
• 설명: Amcor는 글로벌 포장재 제조 업체로, 식품, 음료, 의료 및 산업용 포장재를 생산합니다. 지속 가능성 중심의 제품 개발에 중점을 두고 있습니다.

 

9) KeyCorp (KEY)

• 산업: 지역 은행 및 금융 서비스
• 설명: KeyCorp는 소매 및 상업 금융 서비스를 제공하는 지역 은행으로, 미국 동북부와 중서부에서 강력한 네트워크를 보유하고 있습니다. 대출, 예금 및 투자 관리 서비스에 강점을 가지고 있습니다.

 

0) Kinder Morgan Inc. (KMI)

• 산업: 에너지 인프라
• 설명: Kinder Morgan은 미국 최대의 에너지 인프라 기업 중 하나로, 천연가스, 원유, 정제 제품 등을 운송하는 파이프라인과 저장 시설을 운영합니다. 안정적인 배당과 에너지 수송의 핵심 역할로 유명합니다.

 

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ADPV ETF는 모멘텀과 상대적 강도를 기반으로 미국 대형주에 투자하며,

유연한 리밸런싱과 하락장 방어 전략을 통해 투자자들에게 매력적인 선택지가 됩니다.

특히 단기적 시장 상승세를 활용하려는 투자자들에게 적합하며, 리스크를 충분히 이해하고 신중히 접근하는 것이 중요합니다.

 

오늘 글은 여기까지입니다. 

감사합니다.