배당 가치주에 투자하는 FVD ETF

"본 내용은 개인적인 생각으로 투자 권유나 반대를 목적으로 작성된 글이 아닙니다"

 

안녕하세요. 코코 아부지입니다. 

오늘은 배당 가치주에 투자하는 FVD ETF에 대해 소개해드리겠습니다. 

FVD ETF는 First Trust Value Line Dividend Index Fund로, 배당 가치주에 투자하는 ETF입니다.

이 ETF는 Value Line의 독점적인 안전성 평가를 활용하여 기업을 선별하며,

주식 시장에서 배당을 통한 안정적인 수익과 성장 잠재력을 동시에 추구합니다.

이 글에서는 FVD ETF의 구조, 특징, 투자 전략, 리스크 등을 살펴보겠습니다.

1FVD ETF란 무엇인가?

FVD ETF는 Value Line Dividend Index를 추종하며, 주로 배당을 꾸준히 지급하는 가치주들에 투자합니다.

가치주란, 주가가 내재 가치보다 낮게 평가되었다고 여겨지는 기업들로,

안정적인 재무 상태와 꾸준한 배당 지급을 특징으로 합니다.

FVD는 이러한 가치주에 초점을 맞추어 포트폴리오를 구성하며, 안정성과 수익의 균형을 지향합니다.

FVD ETF의 주요 특징

1. 배당 가치주 투자: FVD는 배당 수익률이 2.2%로, 고배당주에 비해 수익률이 높지 않지만, 배당을 통해 안정적인 수익을 제공하는 가치주에 집중합니다. 이는 배당주 투자 중에서도 리스크가 비교적 낮은 가치주를 통한 꾸준한 현금 흐름을 추구하는 전략입니다.
2. Value Line® 안전성 평가: FVD는 Value Line®의 독점적인 평가 시스템을 활용하여 재무 구조가 튼튼하고 배당 성향이 안정적인 기업들을 선별합니다. 이러한 안전성 평가를 통해 포트폴리오의 리스크를 낮추고 장기적인 성장 잠재력이 있는 기업에 투자할 수 있습니다.
3. 산업 분산 투자: FVD ETF는 특정 산업에 대한 의존도를 줄이기 위해 다양한 산업에 걸쳐 투자합니다. 이를 통해 개별 산업의 경기 변동성에 대한 리스크를 최소화하고, 포트폴리오 안정성을 높입니다.
4. 상대적으로 낮은 변동성: FVD는 대형주와 중형주를 중심으로 구성되어 있으며, 배당 가치주에 초점을 맞추기 때문에 일반적인 주식 시장 대비 낮은 변동성을 제공합니다. 이러한 특성은 시장 불확실성이 높아질 때에도 안정적인 수익을 기대할 수 있게 합니다.

 

 

---

 

 

ETF 개요

정식 명칭: First Trust Value Line Dividend Index Fund

티커: FVD

운용사: 퍼스트 트러스트

운용보수: 0.6% 

배당수익률: 2.2%(2023년 기준)

배당 횟수: 연 4회(3월, 6월, 9월, 12월) 

운용자산: 97.5억 달러

 

---

 

보유 비중 상위

 

종목(티커)	비중
캐나디안임페리얼뱅크오브커머스(CM)	0.53%
IBM(IBM)	0.53%
길리어드 사이언스(GILD)	0.52%
허벨(HUBB)	0.52%
뱅크오브노바스코샤	0.52%
AT&T(T)	0.51%
엔터지(ETR)	0.51%
에퀴닉스(EQIX)	0.51%
원가스(OGS)	0.51%
퍼블릭서비스엔터프라이즈(PEG)	0.51%

 

 

1. CM (Canadian Imperial Bank of Commerce)

• 산업: 금융
• 특징: 캐나다 5대 은행 중 하나로, 안정적인 수익과 배당을 제공합니다. CM은 강력한 자본 구조를 바탕으로 캐나다와 북미 전역에 금융 서비스를 제공하며, 높은 배당 성향을 유지하는 것이 특징입니다.
• 투자 매력: 금융권에서 안정적인 배당을 기대할 수 있으며, 상대적으로 낮은 변동성으로 꾸준한 현금 흐름을 제공합니다.

2. IBM (International Business Machines Corporation)

• 산업: IT/기술
• 특징: IBM은 글로벌 IT 서비스 및 솔루션 제공 기업으로, 인공지능, 클라우드 컴퓨팅, 보안 등의 분야에 강점이 있습니다. 오랜 역사를 가진 기술 기업으로서 꾸준한 배당을 지급해 왔습니다.
• 투자 매력: 안정적인 수익과 더불어 IT 산업 내 새로운 성장 동력인 클라우드와 AI 솔루션을 통해 성장을 기대할 수 있습니다.

3. GILD (Gilead Sciences, Inc.)

• 산업: 제약/바이오테크
• 특징: Gilead는 항바이러스제, 특히 HIV와 간염 치료제 분야에서 두각을 나타내는 바이오 제약 회사입니다. 꾸준한 배당을 제공하며, 연구 개발을 통한 신약 출시로 성장 가능성을 유지하고 있습니다.
• 투자 매력: 바이오테크 분야의 혁신 기업으로, 안정적인 배당과 신약 개발을 통한 성장 잠재력이 있는 종목입니다.

4. HUBB (Hubbell Incorporated)

• 산업: 산업재
• 특징: Hubbell은 전기 및 전력 제품을 제조하며, 산업 및 상업용 건설에 필요한 다양한 전력 장비를 제공합니다. 산업재 기업으로서 필수 인프라와 관련된 제품을 생산하여 안정적인 매출을 유지하고 있습니다.
• 투자 매력: 인프라 투자가 증가하는 환경에서 꾸준한 수익 창출이 가능하며, 배당 성향이 높은 편입니다.

5. BNS (The Bank of Nova Scotia)

• 산업: 금융
• 특징: BNS는 캐나다의 주요 금융 기관 중 하나로, 북미와 남미에서 폭넓은 금융 서비스를 제공합니다. 안정적인 배당 성향을 바탕으로 금융권의 안전한 투자처로 평가받고 있습니다.
• 투자 매력: 다양한 지리적 분산을 통해 수익원을 다변화했으며, 금융 부문의 강한 안정성을 기반으로 한 배당 지급이 특징입니다.

6. T (AT&T Inc.)

• 산업: 통신
• 특징: AT&T는 미국 최대의 통신 서비스 제공업체 중 하나로, 무선 통신, 유선 네트워크, 미디어 콘텐츠 제공에 강점을 가지고 있습니다. 오랜 배당 지급 역사를 가진 기업으로 안정적인 현금 흐름을 유지하고 있습니다.
• 투자 매력: 통신 산업 내 강력한 위치와 미디어 콘텐츠 확장을 통해 성장 잠재력을 보유하고 있으며, 높은 배당 수익률로 꾸준한 현금 흐름을 기대할 수 있습니다.

7. ETR (Entergy Corporation)

• 산업: 전력 및 유틸리티
• 특징: Entergy는 미국 남부 지역에 전력 공급을 담당하는 유틸리티 회사로, 안정적인 수익과 배당을 제공하는 기업입니다. 전력과 가스를 공급하며, 규제된 시장에서 안정적인 수익을 창출하고 있습니다.
• 투자 매력: 유틸리티 산업 특성상 변동성이 낮고, 안정적인 배당을 제공하여 보수적인 투자자들에게 매력적인 선택입니다.

8. EQIX (Equinix, Inc.)

• 산업: 데이터 센터 REIT
• 특징: Equinix는 데이터 센터를 소유하고 운영하는 REIT로, 글로벌 데이터 교환과 연결성 제공에 중요한 역할을 하고 있습니다. 디지털 인프라에 대한 수요 증가와 함께 안정적인 수익을 창출합니다.
• 투자 매력: 클라우드와 인터넷 트래픽 증가에 따라 데이터 센터의 중요성이 커지고 있어, 성장이 기대되며, 배당 수익도 꾸준히 제공됩니다.

9. OGS (ONE Gas, Inc.)

• 산업: 천연가스 유틸리티
• 특징: ONE Gas는 미국 중서부 지역에 천연가스를 공급하는 유틸리티 기업입니다. 규제된 환경에서 안정적인 수익을 유지하며, 배당 지급을 통해 투자자들에게 안정적인 현금 흐름을 제공합니다.
• 투자 매력: 안정적인 유틸리티 비즈니스로 변동성이 낮고, 꾸준한 배당을 제공하여 보수적인 투자자들에게 적합합니다.

10. PEG (Public Service Enterprise Group Inc.)

• 산업: 유틸리티
• 특징: PEG는 뉴저지 주에 전력 및 천연가스를 공급하는 주요 유틸리티 회사입니다. 전통적인 유틸리티 사업과 함께 신재생 에너지 투자도 확대하며, 안정적인 배당을 유지합니다.
• 투자 매력: 규제된 유틸리티 사업에서의 안정성과 더불어, 신재생 에너지 투자를 통해 장기적인 성장을 목표로 하고 있어 안정적인 배당과 성장성을 동시에 기대할 수 있습니다.

---

 

FVD ETF는 안정적인 배당과 재무 건전성이 우수한 가치주에 투자하여, 안정성과 수익의 균형을 추구하는 상품입니다.

특히, 배당 수익과 장기적인 자본 성장을 동시에 추구하며, 변동성이 적고 꾸준한 성장 잠재력을 가진 종목들로 포트폴리오를 구성합니다.

FVD는 배당 가치주에 관심이 있는 투자자에게 적합하며, 고수익을 기대하는 대신 안정적인 수익과 리스크 관리에 중점을 둡니다.

따라서, 장기적인 관점에서 꾸준한 현금 흐름과 포트폴리오 안정성을 목표로 하는 투자자들에게 FVD ETF는 좋은 선택이 될 수 있습니다.

 

오늘 글은 여기까지입니다. 

감사합니다.