팔라듐에 투자하는 PALL ETF

"본 내용은 개인적인 생각으로 투자 권유나 반대를 목적으로 작성된 글이 아닙니다"

 

안녕하세요. 코코 아부지입니다. 

오늘은 팔라듐에 투자하는 PALL ETF를 소개해드리겠습니다. 

PALL ETF는 Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF로,

팔라듐의 실물 보유를 통해 그 가격을 추적하는 상장지수펀드(ETF)입니다.

팔라듐은 주로 자동차 배기가스 정화 장치인 촉매 변환기에 사용되며,

특히 내연기관 차량의 환경 기준을 맞추기 위해 중요한 금속입니다.

PALL ETF는 투자자들이 실제 팔라듐을 소유하거나 보관 비용에 대한 부담을 피하면서도 팔라듐 가격의 변동에 노출될 수 있는 방법을 제공합니다.

PALL ETF의 주요 특징

1. 물리적 팔라듐 보유: PALL ETF는 실제 팔라듐을 물리적으로 보유하여, ETF의 가치가 팔라듐의 시장 가격을 직접적으로 반영합니다. 이로써 투자자들은 실물을 보유하지 않고도 팔라듐의 시장 변화에 참여할 수 있습니다.
2. 산업적 수요와 공급 부족: 팔라듐은 자동차 촉매 변환기에서 대기 오염을 줄이기 위해 사용되며, 특히 가솔린 엔진 차량에 중요합니다. 전 세계적으로 환경 규제가 강화됨에 따라 팔라듐에 대한 수요는 증가하고 있으며, 이 금속의 공급은 남아프리카공화국과 러시아에 크게 의존하고 있어 공급 리스크가 가격에 큰 영향을 미칩니다.
3. 높은 변동성: 팔라듐은 수요와 공급 모두 특정 지역에 크게 의존하므로 가격 변동성이 크다는 특징이 있습니다. 이는 단기적인 시장 움직임에 민감하게 반응하는 투자자들에게 기회가 될 수 있지만, 리스크도 높습니다.
4. 비용 구조: PALL의 **총 비용 비율(Total Expense Ratio, TER)**는 약 0.60%로, 실제 팔라듐을 보유하고 관리하는 데 드는 물리적 보관 비용 등이 포함되어 있습니다.

PALL ETF의 투자 전략

1. 산업적 수요 증가 활용: 팔라듐의 주요 용도는 자동차 배출가스 정화를 위한 촉매 변환기에 있으며, 환경 규제가 강화됨에 따라 이 금속에 대한 수요가 지속적으로 늘어나고 있습니다. PALL ETF는 이러한 산업적 수요 증가에 따른 가격 상승을 기대하는 투자자에게 적합합니다.
2. 포트폴리오 다변화: PALL은 금, 은, 플래티넘과는 다른 귀금속 투자 대안을 제공합니다. 팔라듐의 가격은 다른 귀금속과는 독립적으로 움직이는 경향이 있어, 귀금속 포트폴리오를 다변화하고자 할 때 유용합니다.
3. 안전자산 및 리스크 관리: 팔라듐은 귀금속이기 때문에 어느 정도 안전자산으로서의 역할도 수행합니다. 특히 글로벌 경제 불확실성이 높을 때, 팔라듐 가격이 상승할 가능성이 있어 리스크 관리 차원에서 유용합니다.

 

PALL ETF 투자 시 주의점

1. 공급 리스크: 팔라듐의 공급은 주로 남아프리카공화국과 러시아에 집중되어 있어, 지정학적 리스크에 매우 민감합니다. 이들 지역에서의 생산 차질이나 정치적 불안정은 팔라듐 가격에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
2. 높은 가격 변동성: 팔라듐은 다른 귀금속에 비해 상대적으로 공급이 제한적이며, 산업적 수요에 의해 가격이 크게 변동할 수 있습니다. 따라서 PALL ETF는 단기적인 가격 변동성을 수용할 수 있는 투자자에게 적합합니다.
3. 비용 부담: PALL ETF는 실제 금속을 보유하기 때문에 보관 및 관리와 관련된 비용이 발생합니다. 이는 ETF의 장기 보유 시 수익률에 영향을 미칠 수 있으므로 투자자는 이를 고려해야 합니다.

PALL ETF의 주요 활용 사례

• 자동차 산업에 대한 투자: 팔라듐은 자동차 촉매 변환기에 사용되기 때문에, 내연기관 차량의 수요와 환경 규제의 강화가 팔라듐 가격에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다. PALL ETF를 통해 이러한 산업적 성장 가능성에 직접 투자할 수 있습니다.
• 포트폴리오의 귀금속 다변화: 금이나 은과는 다른 경제적 요인에 의해 팔라듐의 가격이 움직이기 때문에, 귀금속 포트폴리오의 다변화를 원할 때 PALL ETF를 포함시킬 수 있습니다. 이를 통해 포트폴리오의 변동성을 줄이고자 하는 전략에 유리합니다.
• 단기적인 가격 상승 기회 활용: 팔라듐은 가격 변동성이 크기 때문에 단기적인 투자 기회로 활용될 수 있습니다. PALL ETF는 팔라듐 시장의 단기적인 수급 불균형을 통해 수익을 추구하려는 투자자에게 적합합니다.

 

 

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ETF 개요

정식 명칭: Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF

티커: PALL

운용사: 에버딘

운용보수: 0.6% 

배당수익률: 없음

운용자산: 2.8억 달러

 

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PALL ETF는 팔라듐에 직접 투자할 수 있는 ETF로, 이 금속의 가격 변동에 노출되기를 원하는 투자자들에게 적합한 상품입니다. 팔라듐의 주요 수요는 자동차 촉매 변환기와 같은 산업적 용도에 있으며, 특히 내연기관 차량의 배기가스 규제 강화와 같은 요인에 의해 수요가 영향을 받습니다.

PALL ETF는 높은 가격 변동성을 가진 자산으로, 산업 수요와 지정학적 리스크에 따라 가격이 크게 움직일 수 있습니다. 따라서 팔라듐의 공급과 수요 요인에 대한 이해가 중요하며, 이와 같은 특성을 바탕으로 산업적 성장이나 경제적 불확실성에 대한 대비를 위해 포트폴리오에 포함시킬 수 있는 귀금속 투자 도구입니다.

 

오늘 글은 여기까지입니다. 

감사합니다!