마이크로스트래티지 2배 인버스 SMST ETF

"본 내용은 개인적인 생각으로 투자 권유나 반대를 목적으로 작성된 글이 아닙니다"

 

안녕하세요. 코코 아부지입니다. 

오늘은 마이크로스트래티지 2배 인버스 SMST ETF를 소개해드리겠습니다. 

SMST ETF는 MSTR 주가의 일일 하락률을 두 배로 추적하여,

MicroStrategy 주가 하락에 베팅하려는 투자자들에게 적합한 상품입니다.

MicroStrategy는 대규모 비트코인 보유로 인해 주가가 비트코인 가격 변동에 민감하게 반응합니다.

주요 특징:

1. 레버리지 인버스 효과
   MSTR 주가가 하루 동안 5% 하락하면, SMST는 약 10%의 상승을 목표로 합니다. 반대로, MSTR이 5% 상승하면 SMST는 약 10% 하락합니다.
2. 단기 투자 도구
   SMST는 일일 변동률에 초점을 맞춘 상품으로, 단기 트레이딩에 적합하며 장기 보유에는 적합하지 않습니다.
3. 비트코인과의 연계성
   MicroStrategy는 대규모 비트코인 보유로 인해 주가가 비트코인 가격 변동에 민감하게 반응합니다

 

SMST ETF의 장점과 리스크

장점:

1. 하락장 수익 기회
   MSTR 주가 하락 시 레버리지 인버스 효과를 통해 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
2. 단기 트레이딩 도구
   단기적인 주가 하락에 베팅하려는 투자자들에게 효과적인 수단을 제공합니다.
3. 비트코인 하락 시 수익 기회
   MicroStrategy의 주가는 비트코인 가격과 연동되므로, 비트코인 가격 하락 시 간접적인 수익을 추구할 수 있습니다.

리스크:

1. 높은 변동성
   MSTR 주가의 변동성이 크기 때문에 SMST 역시 큰 가격 변동을 경험할 수 있습니다.
2. 복리 효과와 괴리
   일일 기준으로 리밸런싱이 이루어져 장기 보유 시 목표 수익률과 실제 수익률 사이에 괴리가 발생할 수 있습니다.
3. 비트코인 가격 의존성
   MicroStrategy의 주가는 비트코인 가격과 밀접하게 연관되어 있으므로, 암호화폐 시장의 리스크를 동반합니다.
4. 높은 총보수
   1.29%의 총보수는 장기 보유 시 투자 비용 부담을 증가시킬 수 있습니다.

 

SMST ETF 투자 시 고려사항

1. 단기적 트레이딩 활용
   SMST는 하루 단위의 변동성을 활용하는 데 적합하며, 장기 보유보다는 단기적 트레이딩 전략에 유리합니다.
2. 리스크 관리 필요
   레버리지 인버스 ETF는 높은 변동성을 동반하므로, 투자 전 손절매 기준을 설정하고 리스크를 관리해야 합니다.
3. 시장 분석 중요
   MicroStrategy의 주가와 비트코인 시장 동향을 지속적으로 모니터링하여 투자 판단에 활용해야 합니다.

 

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ETF 개요

정식 명칭: Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

티커: SMST

운용사: Tidal Investments

운용보수: 1.3% 

배당수익률: 0%(2023년 기준)

운용자산: 5000만 달러

 

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SMST ETF는 MicroStrategy 주가의 일일 하락에 두 배로 베팅하는 레버리지 인버스 ETF로,

단기적인 하락장에서 수익을 추구하려는 투자자들에게 적합한 상품입니다.

그러나 높은 변동성과 레버리지 특성으로 인해 리스크가 크므로, 투자 전 철저한 시장 분석과 적극적인 리스크 관리가 필요합니다.

 

오늘 글은 여기까지입니다. 

감사합니다!